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公司现金流管理案例运用
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公司现金流管理案例运用
学习邀请函
在企业经营过程中，现金为王的意识已经深入人心。公司的现金流管理决定了企业的风险管理水平和价值创造能力。本课程首先建立了一个公司现金流管理的全新思维体系，将现金流管理与公司商业模式、管理模式和资本模式全面融合，通过经典的案例分析带给学员一个全新视角；其次，我们以全国各地域企业的问卷调查数据为基础，总结提炼并分类分析了公司现金流管理6大周转危机；最后，课程建立了一个公司现金流管理的框架体系，我们简称为现金流管理的12345系统，即1个中心、2大部分、3层维度、4种变量和5类指标。
本课程从财务视角切入，但突破了单纯的财务视野，将公司的现金流管理问题与企业战略管理、商业模式设计、价值链金融等领域全面结合，适合于企业不同岗位的管理者学习和提升。
大成方略纳税人俱乐部将于2018年5月22-23日在南宁邕江宾馆举办《公司现金流管理案例运用》讲座,敬请贵单位安排相关人员参加。
特此致函!
【主讲老师】：刘 圻
中南财经政法大学教授 博士生导师
澳大利亚科廷科技大学访问学者，获管理学学士学位、硕士学位和博士学位。
毕业于中南财经大学（现更名为中南财经政法大学）会计系，在《管理世界》、《会计研究》、《财政研究》、《审计研究》等权威杂志上发表学术论文30余篇，主持多项国家级和省部级研究课题。曾为华润集团、格力集团、海航集团、三环集团、中国兵器集团、长城资产管理公司、东风公司等多家企业承担内训课。
【课程内容】：
第一部分 公司现金流管理新思维：3大模式协同
1、商业模式：消耗现金流创造价值的逻辑
公司案例应用：盘活存量与创造增量
2、管理模式：消耗现金流创造价值的能力
公司案例应用：MVP试错与规模经济
3、资本模式：消耗现金流创造价值的速度
公司案例应用：实业上楼梯与金融坐电梯
第二部分 公司现金流管理新挑战：6大周转危机
（一）经营层面
1、营运能力缺失
2、信用风险失控
3、资金运作失衡
（二）决策层面
1、投资策略失当
2、担保责任连带
3、关联方恶意占用
（三）经验数据与案例应用：无知与自负
第三部分 公司现金流管理新策略：12345
（一）1个中心:现金为王
1、EVA与CiK
2、现金流管理的三个层次与现金池
3、公司现金流战略管理的价值矩阵
4、公司案例应用
（二）2大部分:内部流程·外部供应链
1、内部现金流灌溉图
2、外部供应链生态圈
3、价值链整合与商业生态构建
4、公司案例应用：现金周期·供应链金融
（三）3层维度:经营·投资·融资
1、经营·投资·融资性现金流的内在逻辑与信号效应
2、信号误导与行为操纵
（1）利用准则提供的判断空间与选择余地
（2）利用理财策略影响现金流的发生时间
（3）直接造假
3、公司案例应用
（1）经营现金流EBIT盈亏分析
（2）投资现金流分析模板与决策逻辑
1）没钱怎么做项目？
2）亏钱就一定不做吗？
（3）筹资现金流的渠道和路径
1）债务资金
2）资产让售
3）股权融资
（四）4种变量:流向·流量·流速·流程
1、现金流的流向控制：多元·专一·转型跨越
2、现金流的流量控制：现金预算
3、现金流的流速控制：周转
4、现金流的流程控制：内控
5、公司案例应用：预算·内控·资源配置
（五）5类指标：偿债性·灵活性·盈利性·增长性·结构性
1、公司现金流管理业绩评价指标模板：横向比较与纵向趋势
2、公司案例应用：指标解读与风险预警
可以点击此链接进去听刘圻老师说——http://www.nsrjlb.com/m.php?sid=&a=1&b=5000&c=0&id=0&vtid=562935&vid=100&xxzxid=0&z=0
【培训时间】：2018年5月22、23号（星期二、星期三）
【培训地点】：南宁市邕江宾馆阳光城二楼多功能厅(南宁市临江路1号)
【联系方式】学习顾问：覃杏鹏 手机/微信：13657880952（同号）
电话:0771-2265149 QQ：1259396483
课程报名
会 员：凭会员卡参加，无需额外交费（含资料费、场地费、午餐等费用 )
非会员： 3000元/人 （两天学习含资料费、场地费、午餐等费用 )
入 会： ☆ VIP普通会员9900元/年 ☆VIP银卡会员19800元/年
☆VIP金卡会员39800元/年 ☆VIP皇冠会员59800元/年
(温馨提醒：详细会员服务内容及全年课程介绍请来电咨询你的学习顾问小覃覃，专业为您定制一个适合贵企业最优的财务管理培训方案)
温馨提示：
在付费报名之前请仔细甄别主办方的资质及服务能力。部分主办方会私下与报名者沟通承诺参与活动后的权益，并夸大参与后的收益效果等，以此来收取高额的报名费。这类活动通常有基于抖音、淘宝等平台的推广、代理加盟、引流变现等相关内容。
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