【培训背景】

大数据时代，如何挖掘蕴藏在数据背后的宝贵信息，从而让数据开口“说话”，为企业经营决策提供科学依据？如何利用好大数据，降低运营成本，减少经营风险？这是当下很多企业要攻克的难题。

那么，财务分析如何才能更好的服务业务，能够深入融入业务环节是传统财务转型过程中必须解决的难题，或许您和绝大多数同行一样，同样面对以下财务分析结合业务的困惑：

- 财务如何成为业务亲密的合作伙伴？

- 如何用财务分析结果帮助企业管理做决策支持？

- 如何通过财务分析发现并规避企业经营风险？

- 如何抓住老板需求制作出吸引眼球的财务分析报告？

以上问题均是财务分析人员不了解业务不懂得业务所致。所以，想要做好财务分析，一方面要进行财务分析思维锻造和工具准备，另一方面需要熟悉各种业务应用场景，本次课程就围绕这两大主题，通过财务分析实际应用的场景解决企业财务人员财务分析实际应用问题，提升财务人员自身竞争力和价值。

您在财务工作中是否遇到过这样的情况：
1、老板经常问财务人员：公司成本压力怎么这么大，我们如何降低成本？
2、业务部门咨询，财务部门是否可以帮助我们一起做盈亏平衡点？
3、生产管理人员忙于生产，如何帮助他们建立成本意识？
4、如何科学利用各种方法和工具，全面有效地分析与管控生产运营环节的成本?

5. 面对材料成本的上涨，如何找到好的方法对材料成本的监控？

6. 质量越好，成本越高，如何让这两者达到最优的匹配

7. 各部门费用预算对实际控制效果不佳？

8. 研发成本如何得到管控

9. 人民币汇率的变化幅度越来越大，如何控制好外汇的损益？

10. 税收成本是否能够得到有效节约？

......

课程将通过大量的案例分析与实例演练，为学员展示一个系统、科学的预算管理体系，帮助学员理解如何编制合理的预算，如何明确并量化公司的经营目标、制定并不断调整业务行动计划，通过使用在执行过程中使用合理监控手段规范企业的管理控制。真正把财务预算变成企业全体员工认同、能为企业成功提供保证的全面预算。不但提供思路，还提供必要的模板，让您迅速成为预算的行家里手。

【培训对象】

财税负责人、会计、税务人员等

【培训时间】

三天两晚（晚上也有相应课程）

【培训费用】

4680元/人/三天两晚（含培训费、餐费、资料费）

会员扣课时参加（四个课时），需要住宿请直接与会务组联系，可享受公司协议价。

【培训地点】

苏州市相城区新黄埭大酒店（润元路店）

地铁2号线陆慕站5号出口附近

【课程大纲】

财务经营分析训练营

模块一： VUCA时代，财务转型 --财务思维篇

1. VUCA 时代将如何改变财务人员的职场

问题思考：处于不同年龄阶段的财务人员面临不同的职场转型

2. 金税四期推动数据控税时代改革

问题思考：转型需要掌握哪些新的技能(财务分析，财务预算)？

3. 如何向高管层展示你的分析能力？

4. 从一份多功能分析模板案例来总结财务分析的技能

5. 总结财务人员如何从优秀走向卓越

换位思考：企业高管和老板想知道什么？财务人员需要分析什么？

财务分析思维的逻辑总结

模块二：工欲善其事，必先利其器--分析工具篇

1. 财务总监面试必须回答的财务专业问题？

案例讨论：如果你是个CFO，你能够从哪些方面来控制企业的利润？

2. 财务分析的基本工具和方法

5W2H， 鱼骨刺分析图，标准成本系统，20/80原则，功能强大的ERP管理系统

案例分析：鱼骨刺图法来分析降低成本的结构逻辑？

3. 通过案例来了解上市公司的财务分析

案例练习：学习分析上市公司的财务三大表

4. 案例学习：房地产行业标杆企业的财务分析

模块三：多维度角度, 细分析收入--企业收入篇

1. 销售收入分析的逻辑思路？

2. 如何设计出观察销售收入的指标

3. 如何正确理解销售收入分析？如何从收入的趋势曲线图分析出公司的信息？

行业分析：电商行业如何设计收入分析系统

4. 实战练习：学习如何搭建销售收入EXCEL 模板和图形PPT

模块四：税务局钟情，毛利率核心—营业成本篇

1. 如何分析出毛利率的核心问题？

2. 如何通过毛利率来分析所得税负率和增值税负率

实战练习：如何设计公司的税负率的监控图形来发掘税务风险

3. 制造成本的构成？成本科目如何设定？如何建立成本中心？

4. 生产现场造成成本浪费的7大原因？

5. 质量活动中产生的成本分析 （预防，鉴定，内部和外部）

6. 如何填列和分析质量成本报告

模块五：重设备投资，抓项目管理—项目投资篇

1. 设备的成本如何核算？

2. 如何利用财务模型来计算设备投资的回报期

3. 如何根据投资的报表设计资产折旧的计算模型

案例：通过模型的理解，讨论未来固定资产成本管理的特点

4. 如何理解盈亏平衡点模型？

5. 运用盈亏平衡点来实战行业决策

实战案例：酒店行业如何利用盈亏平衡点决策

实战案例：房地产项目投资分析（通过项目成本推算出面积平衡点和房价平衡点）

模块六：人力资源高，公司成本飙--人员成本篇

1. 老板们为何总是认为公司人多？

2. 如何设计与人力成本的会计科目和核算

3. 金税四期的核心稽查社保和个税

4. 实战设计：如何设计出个人所得税和社保的分析模型

预算实务训练营

模块一：如何进行三维预算管理？--开启篇

1. 一个财务总监面试的测试题：你如何使用预算来管理企业？

2. 全面预算管理的基本知识入门

3. 剖析预算的全面预算管理的实质

4. 如何建立企业的三维监控管理（项目，流程和部门维度）

5. 如何设计预算控制分析报表思路

案例练习：三大表的预算模板如何建立勾稽关系

案例讨论：如何搭建组织整体预算框架？

如何说服各部门领导主动接受并配合财务部门主导财务工作？

模块二：如何确定预算管理流程 ---预算流程

1. 如何跟各部门开始预算会议

1.1 预算的编制过程

1.2 财务部门如何开启动会议

1.3 如何分配各部门的主要预算职责

1.4 各部门需要做何种准备

1.5 各预算的编制依据及说明

1.6 如何开年度预算质询会

1.7 如何预算设计模型时间分配表

2. 如何梳理公司的预算轮廓？

案例练习：通过设计的预算关键数据模板来设定公司的预算基本轮廓

3. 如何设计全自动的项目成本预算表

案例学习：从预算数据结构搭建—数据差异核对-图表监控

4. 预算KPI 考核指标如何设定

4.1 KPI考核的七个步骤

4.2 KPI指标/目标值/考核标准的设定

4.3 跨部门关联指标的设定

4.4 平衡计分卡的考核模型

视频讨论：如何合理制作预算目标？如何和业务部门有效沟通预算的事儿？

如何通过预算工作来提升财务部的业财融合能力？

模块三: 财务预算分析模板思路 --预算思路

1. 追本溯源

2. 销售预算模板的制作过程分析

收入预算最重要的表格如何设计;

销售预算可以与那些预算一起做，怎么做？ (应收账款，销售费用/市场费用）

3. 采购预算模板的制作过程分析 （应付账款）

4. 生产预算模板的制作过程分析 （存货）

5. 如何设计与人员有关的费用预算

6. 费用预算的技巧 （业务招待费，差旅费，办公费，会议费，公务用车费，咨询费，广告费等）

7. 费用成本中心预算管控模板

8. 财务预算-- 三大表财务预算（资产负债表，损益表，现金流量表）

案例： 通过体验操作设计好的预算模板来理解预算系统的真谛

分享行业模板：酒店行业的全自动的预算模板、房地产行业的预算模板、制造行业的预算模板

训练营总结：学撰写思路，妙财务报告—财务报告篇

优秀财务报告撰写思路与技巧

如何做出老板喜欢的财务预算和经营分析报告

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